Historische offene Posten - Export

CSV exportieren

Den Export für die offenen Posten findet ihr wie folgt:
Unter dem Menüreiter „Listen“ klickt ihr auf „Exporte“ [1]. Dort könnt ihr dann den Export auswählen „Historische offene Posten - Export“ [2]. Schließlich müsst ihr noch den Bereich und den Stichtag, z.B. 31.12.2022, angeben [3]. Nach einem Klick auf „Export“, findet ihr das File bei den D

ownloads eures Browsers.

Screenshot 1

Screenshot 2

Screenshot 3

CSV korrekt in Excel importieren

Damit das CSV fehlerfrei nach Excel importiert werden kann, muss man Excels „Aus Text/CSV“ Funktion benützen, die man im Reiter „Daten“ findet [4]. Dort ist es wichtig, als Dateiursprung „Unicode (UTF-8)“ zu wählen und als Trennzeichen „Semikolon“ [5]. Dann muss man noch die Datentypen richtigstellen. Dazu klickt man auf „Daten transformieren“. Dort selektiert man die Spalten „business_date“ und „last_pay_date“ und ändert den Typ per Rechtsklick zu „Datum“ [6]. Wenn Excel fragt, ob man die derzeitige Konvertierung ersetzen oder beibehalten will, wählt man „Aktuelle ersetzen“ aus. Nun klickt man den Button „Schließen & laden“ im Reiter „Start“, um die Daten in das Excel zu laden.

Screenshot 4

Screenshot 5

Screenshot 6

Screenshot 7

Daten nach Kunden pivotieren

Nun wollen wir uns noch die Daten entsprechend pivotieren. Dazu klicken wir auf „PivotTable“ im Reiter „Einfügen“ [8]. Dort sollte die gesamte Tabelle ausgewählt sein [9]. Dann müssen wir nur noch die Felder wählen, nach denen wir pivotieren wollen. Um nach Kunden zu pivotieren, ziehen wir das Feld „person_number“ per Drag&Drop zu Zeilen und das Feld „amount“ zu Werte [10]. Nun sehen wir die OPs pro Person. Weitere Felder können ebenso hinzugefügt werden, wie in diesem Beispiel das Feld „business_date“.

Screenshot 8

Screenshot 9

Screenshot 10