Stornieren und Begutschriften
Um eine Stornierung oder Begutschriftung durchführen zu können, muss in im ersten Schritt der Reiter "Stammdaten" im jeweiligen Vorgang angewählt werden. Zu Beginn der Abarbeitung muss der Modus im Vorgang wieder auf „Aktiv" gesetzt werden. Anschließend kann er abgearbeitet werden und verschwindet so aus der gefilterten Liste.
In der Liste „markiert für Storno“ sind alle Vorgänge (Auftrag, Rechnung) enthalten, die abgearbeitet werden sollen.
Aufträge stornieren
Handelt es sich um einen Auftrag muss die getätigte Zahlung mit der passenden Zahlungsart rücküberwiesen werden. Ein bereitgestelltes Infofeld erklärt dabei die Hintergründe. Ist die Gegenzahlung ausgefüllt und gespeichert, darf der Auftrag storniert werden.
Rechnungen stornieren
Rechnungen begutschriften
Für die Begutschriftung von Rechnungen muss zwischen Rechnung mit Zahlung und ohne Zahlung unterschieden werden. Zudem ist ein teilweises Begutschriften möglich.
Ohne Zahlung
Besteht keine vorhandene Zahlung ist zuerst eine Gutschrift anzulegen.
- Anschließend in der Gutschrift eine Zahlung auf das Kundenkonto legen und speichern.
- In der begutschrifteten Rechnung, die aus der Gutschrift eingetragene Zahlung aus dem Kundenkonto hinterlegen und speichern.
Mit Zahlung
Handelt es sich um eine Rechnung mit Zahlung wird ebenfalls eine Gutschrift angelegt.
Anschließend wird der auszuzahlende Betrag als Zahlungsausgang in der Gutschrift hinterlegt.
Teilweises Begutschriften
Wenn die Rechnung nur teilweise bezahlt wurde, sowohl in der Gutschrift die Rücküberweisung durchführen als auch den Restbetrag in der Rechnung mittels Kundenkonto aus Gutschrift ausziffern.
Erfolgt nur eine teilweise Begutschriftung, dann müssen die nicht zu begutschriftenden Positionen aus der noch nicht gespeicherten Gutschrift gelöscht werden. Anschließend muss der noch offene Betrag in der Gutschrift rücküberwiesen werden.
Das Kundenkonto
Das Kundenkonto dient dazu, von Stornierung bzw. Begutschriftung betroffene Beträge auszugleichen. Dabei wird der jeweilige Betrag von einem zum anderen Beleg übertragen.